Rafako, producent kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki, zawarło ugodę z Energą Elektrownie Ostrołęka w sprawie finalnego rozliczenia umowy dotyczącej budowy instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B.
Warunki ugody
Zgodnie z ugodą, Energa Elektrownie Ostrołęka zobowiązała się do zapłaty Rafako kwoty 14 706 694,56 zł, stanowiącej wstrzymaną dotychczas fakturę końcową. Kwota ta została pomniejszona o czwartą ratę układową w ramach układu, który został zawarty między Rafako a wierzycielami w 2021 roku.
Rafako z kolei uznało naliczone przez Energę Elektrownie Ostrołęka na podstawie umowy kary umowne. Wierzytelności o zapłatę tych kar umownych podlegają redukcji zgodnie z warunkami układu dla trzeciej grupy wierzytelności.
Konwersja wierzytelności na akcje
Dodatkowo, strony ugody uzgodniły, że wierzytelności zamawiającego wobec emitenta, należące do grupy drugiej i trzeciej wierzytelności z układu w łącznej kwocie 12 037 348,29 zł, będą podlegać konwersji na akcje w kapitale zakładowym emitenta.
Cena emisyjna każdej akcji będzie wynosić 1,6 zł. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta nabycia akcji przez zamawiającego zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez emitenta ofert objęcia akcji w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1) KSH. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
Ubezpieczenie gwarancji technicznej
W ramach ugody Rafako zobowiązało się również do przedłużenia o 1 rok gwarancji technicznej dla instalacji wybudowanej w ramach umowy. Ponadto, Rafako zapewni niezmienność ceny dla wykonania na rzecz Energa Elektrownie Ostrołęka studium wykonalności dotyczącego zwiększenia elastyczności dla jednego z bloków w tej elektrowni.
Komentarz
Ugoda zawarta przez Rafako i Energę Elektrownie Ostrołęka jest pozytywnym rozwiązaniem dla obu stron. Zapewnia ona Rafako środki finansowe na dalszą działalność, a Energa Elektrownie Ostrołęka zyskuje gwarancję realizacji umowy i poprawy efektywności energetycznej swoich bloków.
Ugoda jest również korzystna dla akcjonariuszy Rafako, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo spłaty ich wierzytelności.
1
4
5
11